按排名百分比交易是什么意思？
默认情况下，系统将在每个交易日多头和空头股票池排名的最高/最低20％。 这意味着，如果您的股票数量为100，则系统将根据我们的排名购买最佳的20只股票，并卖空最差的20只股票。 如果您确实希望它购买最佳的50个，然后卖空最低的50个，则您将按照排名的百分比交易到50％。
选择股息收益率有什么作用？
这将迫使投资组合优化器在您定义的股息范围内找到解决方案。 当您打开它时，将显示一个下限（LB）和一个上限（UB）选项。 这些是相对于基准股息收益率而言的，因此，如果您设置1％LB和3％UB，并且基准收益率为2.75％，则最终投资组合的隐含股息收益率必须为3.75％至5.75％。
阿尔法(Alpha)重量与相等(Equal)重量有何不同？
Alpha权重将权重增加到机器的最高安全性选择中。 也就是说，排名1的权重将高于排名2的权重，依此类推，在整个投资组合中。 如果是相等权重(equal weight)，则进入投资组合的所有证券都将具有相同的权重。
投资组合优化器做什么？
Boosted Insights分两个阶段进行，第一阶段是选择股票池中最佳和最差的证券，第二阶段是将这些证券合并为投资组合。 优化功能将调整所选证券的权重，以在第二个投资组合构建步骤中实现次要目标（即降低风险或最大化利器）。
在此处查看有关优化程序的详细信息常见问题解答。
为什么我的投资组合中的股票数量超过了设置的最大数量？
默认情况下，我们按“方向(direction)”查看每个“投资组合(portfolio)”的最小和最大股票数量。 这意味着，如果您有最多20只股票，但您的投资组合是多头和空头，那么创建的投资组合实际上将有40只股票-多头20只股票和空头20只股票。 如果选择“行业中性(sector neutral)”，则将变得更加复杂，因为每个方向每个行业的股票最大值为20。 因此，在4个扇区的模型中，您最终将得到4个扇区乘以2个方向乘以20个股票（最多160个股票）。